剛剛過(guò)去的2021年,在打破剛兌、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率下行的背景下,A股市場(chǎng)整體演繹結(jié)構(gòu)化震蕩行情,滬深300指數(shù)全年下跌5.2%,上證綜指則以4.8%的漲幅收官。銀河證券數(shù)據(jù)顯示,2021年股票型基金平均收益率為8.18%,再次彰顯公募基金投資實(shí)力,其中銀行系旗艦基金公司工銀瑞信表現(xiàn)突出,旗下77只基金全年凈值增長(zhǎng)率跑贏上證綜指,其中47只(不同份額合并統(tǒng)計(jì))收益超10%,實(shí)現(xiàn)權(quán)益、固收領(lǐng)域多點(diǎn)開(kāi)花。公司主動(dòng)權(quán)益類(lèi)產(chǎn)品近兩年、三年收益率更是領(lǐng)跑權(quán)益類(lèi)大中型公司,成為業(yè)內(nèi)實(shí)力長(zhǎng)跑的典范。
主動(dòng)權(quán)益綻放光彩 14只年度回報(bào)超20%
2021年是權(quán)益投資的大年,工銀瑞信多只權(quán)益產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)超額收益,展現(xiàn)公司在主動(dòng)權(quán)益投資方面突出能力。海通證券基金公司權(quán)益及固定收益類(lèi)資產(chǎn)業(yè)績(jī)排行榜數(shù)據(jù)顯示,截至2021年12月31日,近一年工銀瑞信主動(dòng)權(quán)益類(lèi)基金收益率為13.68%,位列權(quán)益類(lèi)大中型公司第二。
根據(jù)銀河證券數(shù)據(jù),2021年工銀瑞信14只(不同份額合并統(tǒng)計(jì))權(quán)益產(chǎn)品凈值增長(zhǎng)率超過(guò)20%,其中工銀生態(tài)環(huán)境、工銀新能源汽車(chē)A凈值增長(zhǎng)率均超55%,分別為56.68%、56.12%,此外工銀物流產(chǎn)業(yè)、工銀新興制造A、工銀新材料新能源、工銀國(guó)家戰(zhàn)略主題4只主動(dòng)權(quán)益基金凈值增長(zhǎng)率超30%。在凈值增長(zhǎng)率超20%的產(chǎn)品中,工銀生態(tài)環(huán)境、工銀新能源汽車(chē)A、工銀物流產(chǎn)業(yè)、工銀新材料新能源、工銀新趨勢(shì)靈活配置A漲幅均排名同類(lèi)前十。
另?yè)?jù)海通證券數(shù)據(jù),截至2021年12月31日,近一年工銀瑞信旗下29只產(chǎn)品超額收益率超10%,其中,工銀物流產(chǎn)業(yè)、工銀國(guó)家戰(zhàn)略主題、工銀新金融A超額收益率逾30%。
值得關(guān)注的是,拉長(zhǎng)時(shí)間戰(zhàn)線(xiàn)來(lái)看,工銀瑞信主動(dòng)權(quán)益基金整體表現(xiàn)尤為突出。海通證券數(shù)據(jù)顯示,截至2021年12月31日,工銀瑞信近兩年、三年主動(dòng)權(quán)益類(lèi)基金收益率分別達(dá)106.93%、207.15%,均位列權(quán)益類(lèi)大中型公司首位。具體來(lái)看,近三年工銀瑞信有41只主動(dòng)權(quán)益基金實(shí)現(xiàn)收益翻倍,31只跑贏業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)超100%。
“王牌固收”實(shí)力領(lǐng)航 十年回報(bào)超100%
2021年,“固收+”產(chǎn)品成為市場(chǎng)最火爆的產(chǎn)品之一。工銀瑞信“王牌固收”團(tuán)隊(duì)實(shí)力領(lǐng)航,旗下產(chǎn)品短、中、長(zhǎng)期業(yè)績(jī)優(yōu)異,在產(chǎn)品回撤和波動(dòng)率控制方面優(yōu)于同業(yè)平均水平。海通證券基金公司權(quán)益及固定收益類(lèi)資產(chǎn)業(yè)績(jī)排行榜數(shù)據(jù)顯示,截至2021年12月31日,工銀瑞信近十年固定收益類(lèi)基金收益率105.66%,居固收類(lèi)大型基金公司前三。
根據(jù)銀河證券數(shù)據(jù),截至2021年12月31日,工銀瑞信旗下“固收+”產(chǎn)品(不含2021年成立的新基金)成立以來(lái)全部實(shí)現(xiàn)正收益,平均年化收益率達(dá)6.18%,19只“固收+”產(chǎn)品年化回報(bào)超6%,其中工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選成立以來(lái)年化回報(bào)達(dá)15.85%,工銀添頤成立10年以來(lái)年化回報(bào)高達(dá)10.23%,工銀可轉(zhuǎn)債、工銀銀和利、工銀聚福同祥成立以來(lái)年化回報(bào)均超過(guò)9%。公司旗下成立時(shí)間滿(mǎn)十年以上的債券基金成立以來(lái)收益率均實(shí)現(xiàn)翻倍,是擁有成立超十年實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)翻倍債基最多的基金公司之一。
單2021年度工銀瑞信旗下就有7只“固收+”基金年度漲幅超10%,表現(xiàn)突出的工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選A、工銀銀和利、工銀可轉(zhuǎn)債年度漲幅分別達(dá)22.79%、16.78%、15.69%,其中工銀銀和利年度收益排名同類(lèi)10/231。
優(yōu)異的業(yè)績(jī)?cè)从趯?duì)風(fēng)險(xiǎn)的良好控制。截至2021年12月31日,工銀瑞信旗下“固收+”基金近一年、三年、五年、十年最大回撤分別為3.28%、4.11%、4.42%、5.14%,年化波動(dòng)率分別為4.73%、4.58%、4.36%、4.57%,最大回撤及年化波動(dòng)率均優(yōu)于全市場(chǎng)“固收+”基金的平均水平,更遠(yuǎn)優(yōu)于滬深300指數(shù)的回撤及波動(dòng)水平。